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金融界基金06月19日訊 工銀瑞信創(chuàng)新100交易ETF基金06月16日上漲1.00%，現(xiàn)價(jià)1.014元，成交75.26萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.0160元，環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.11%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.20%。

本基金跟蹤指數(shù)為粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為1.55%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲3.22%，近3個(gè)月本基金凈值上漲4.40%，近6月本基金凈值上漲1.95%，近1年本基金凈值下跌1.90%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為1.0160元。

本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為史寶珖，自2022年03月21日管理該基金，任職期內(nèi)收益-2.12%。

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本文源自：金融界基金

作者：機(jī)器君

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